1. Які акції краще купувати в 2018 році
2. Акції з великим потенціалом зростання
3. Цінні папери з найбільшою дивідендною прибутковістю
4. Перспективні американські акції за підсумками 2017 року
5. висновок

Щороку економічна ситуація в світі змінюється. Тому при виборі об'єкта для інвестицій необхідно визначитися, які акції купувати в 2018 році, щоб диверсифікувати ризики і отримати гарантований прибуток.

Які акції краще купувати в 2018 році

При покупці акцій на довгострокову перспективу необхідно виходити з даних фундаментального, а не технічного аналізу. Обов'язково варто провести аналіз економічної ситуації, щоб зрозуміти, які галузі будуть найбільш перспективними в 2018 році. Так, за оцінками експертів, це такі галузі економіки, як:

• IT-сфера;
• Охорона здоров'я та біотехнології;
• Комп'ютерні ігри і віртуальна реальність;
• Енергетика (в тому числі «зелена»);
• Посередницькі і біллінгові послуги.

Хорошим радою, які акції купувати в 2018 році, стане наступне: зверніть особливу увагу на цінні папери компаній, що спеціалізуються на розробках в області блокчейна, хмарних технологій, платформ для спільної роботи і платного контенту. В основному, це акції зарубіжні та американські.

Малим потенціалом зростання мають російські акції:

• Видобувних і переробних підприємств (за винятком надгігантів, що акумулюються в своїх руках усі прибутки) - ціни на сировину залишаються низькими, а економіка починає орієнтуватися на поновлювані джерела енергії;
• Фінансових компаній, в тому числі банків - наступ блокчейна по всьому світу і одночасна «чистка» банківського сектора Центробанком в Росії не гарантують зростання цінних паперів цього сектора, за винятком найбільших гравців;
• Роздрібних ритейлерів - на тлі кризи споживчі витрати знижуються, і люди починають економити не тільки на великих покупках, але і на побутової хімії, їжі та інших обов'язкових витратах.

Ще кілька рекомендацій, які акції варто купити в 2018 році:

• Звертайте увагу на дивідендну прибутковість - багато держкорпорації за законом зобов'язані направляти на виплати 50% від чистого прибутку;
• Аналізуйте фінансовий стан компанії і купуйте акції з опорою на мультиплікатори, а не на поточний графік котирувань цінних паперів;
• Враховуйте довгострокові фактори і перспективи зростання протягом всього року, а тільки за короткий проміжок;
• Робіть ставки на лідерів в своїх галузях і на компанії з категорії «занадто великі, щоб впасти»;
• Якщо купуєте акції під дивіденди, не забувайте про гепе - ви не зможете з вигодою продати папери після проведення виплат, так як котирування, швидше за все, впадуть мінімум на розмір дивідендів.

Експерти радять робити покупку, коли ціна акції досягне мінімального значення. Ви можете очікувати прийнятних цін, але якщо акції сильно недооцінені, то покупку можна здійснювати в будь-який час.

Відмінним інструментом для аналізу дивідендної дохідності акцій за підсумками 2017 року є календар інвестора від брокера БКС

Акції з великим потенціалом зростання

Аналізуючи, які акції краще купувати в 2018 році, необхідно відбирати акції, котирування яких в довгостроковій перспективі зростуть з більшою ймовірністю. Допомогти в цьому можуть мультиплікатори. Як мінімум, необхідно проаналізувати:

• P / E - відношення ціни до прибутку;
• P / S - відношення ціни до обсягу продажів;
• EV / EBITDA - відношення ціни фірми до чистого прибутку;
• Борг / EBITDA - відношення боргу до чистого прибутку.

Компанія буде вважатися недооціненою, якщо:

• Мультиплікатор P / E нижче 5, але вище 0;
• P / S - нижче 1;
• EV / EBITDA - нижче 5;
• Борг / EBITDA - нижче 3.

Які акції вигідно купувати в 2018 році з опорою на ці мультиплікатори, необхідно визначати кожен місяць або квартал, беручи дані зі звітності компаній. При цьому не можна забувати про фундаментальні фактори, які можуть внести свої корективи в прогнози.

Так, найбільш перспективними акціями російських підприємств в 2018 році є:

Лукойл. Основний драйвер зростання котирувань - безперестанку збільшуються дивіденди: у 2012 році компанія виплачувала по 75 рублів на 1 акцію, в 2016 - вже 177, в 2018 році дивіденди за прогнозами перевищать 220 рублів. До того ж на кінець 2017 року припадає погашення котирувань казначейських акцій, що зменшить борг компанії.

Норільський нікель. На збільшення котирувань вплинуть два фактори: традиційно високі дивіденди акцій Норильського нікелю і зростання вартості металу, який використовується у виробництві високоточних приладів.

Роснефть. Капіталізація компанії зростає, а річний прибуток залишається на стабільному, приблизно однаковому, рівні. Роснефть пристосувалася до низьких котируваннях «чорного золота», і її позиції виглядають впевнено, особливо на тлі скандалів, пов'язаних з іншими нафтовими гігантами.

Газпром. Якщо дивитися тільки на мультиплікатори, то компанія виглядає сильно недооціненою. Незважаючи на це, котирування Газпрому падають рік від року. Причинами традиційно називають слабкий менеджмент, сильну залежність від світових цін на сировину і навіть розкрадання. Однак довгостроковим інвесторам, які думають, які акції варто купувати в 2018 році, обов'язково варто зробити це зараз, в період низьких цін. На 2018-2019 рік припадає закінчення масових будівництв - трубопроводів Північний потік-2 і Турецький потік. Це одночасно скоротить витрати і принесе значний прибуток за рахунок експорту газу в Європу.

Алроса - лідер алмазодобувної галузі світу, вітчизняна гірничорудна компанія з державною участю. Займається розвідкою родовищ, видобутком, обробкою і продажем алмазного сировини. Покупку варто здійснювати з метою отримання дивідендів і зростання курсової вартості на найближчій корекції.

У 2018 році термін виплати дивідендів Алроси ще не визначений, але показник минулого року вселяє надії - понад 9% на одну акцію

Стрічка. Незважаючи на загальне погіршення положення рітейлерів, Стрічка почувається чудово. Її стратегічна мета на 2017-2020 рік - зайняти увійти в трійку найбільших продовольчих мереж поряд з Магнітом і X5 Retail Group. І це можливо, тим більше що лідери відчувають себе не так впевнено і можуть поступитися частиною ринку.

Московська біржа. Інтерес приватних інвесторів до російського капіталу і збільшення оборотів за рахунок припливу нових клієнтів веде до того, що акції Московської біржі ростуть як на дріжджах. У 2018 році підстави для закінчення росту немає.

Сбербанк. За мультиплікаторів Ощадбанк не виглядає переоціненим, проте це найстабільніший банк. Особливо, якщо враховувати ситуацію, яка складається навколо банківського сектора, коли проводиться санація навіть таких гігантів як Відкриття, БІН-банк, Югра і Зв'язок-банк. Це неминуче веде до збільшення частки клієнтів наднадійного банку.

Магніт - найкращий час для покупки після різкого падіння в кінці 2017 року. ПО думку багатьох екськретов актив вважаємося сильно недооціненим, а торговельна мережа стійко тримається на плаву.

Акції Магніту впали до мінімумів 2013 року - хороший час для покупок

Цінні папери з найбільшою дивідендною прибутковістю

При покупці акцій «під дивіденди» найкраще купувати не безпосередньо перед датою відсічення, а набагато раніше - при досягненні комфортного для вас ціною. Передбачити, скільки саме виплатить та чи інша компанія, неможливо, так як остаточне рішення приймається на зборах акціонерів. Однак виходячи з дивідендної політики та історії виплат можна вказати, які акції варто купувати в 2018 році для отримання максимальних дивідендів.

Так, до числа найбільш прибуткових акцій потрапляють такі:

• Акції держкомпаній. Відповідно до закону державні корпорації повинні направляти на виплати в 2018 році не менше 50% від чистого прибутку, при цьому винятків, як в минулі роки, не буде. Очікуються високі дивіденди у Газпрому, Россет, Алроси, Роснефти, Северстали, Норильського нікелю, Лензолота і ряду інших компаній.
• Привілейовані акції «блакитних фішок». За ним виплати здійснюються в першу чергу. Розмір дивідендів може бути нижче, ніж по звичайних, але і ціни префов зазвичай нижче. Наприклад, Сбербанк зрівняв розмір дивідендів по звичайних і привілейованих акціях. А Сургутнафтогаз намір направити на виплати по префам 10% від прибутку.

Серед приватних компаній, чиї акції купувати в 2018 році варто для отримання дивідендів, можна виділити:

• Нижнекамскнефтехим;
• Новоросійський морський торговельний порт;
• М відео;
• Московська біржа;
• Башнефть;
• Ростелеком;
• МГТС;
• Трансконтейнер;
• Мегафон;
• МТС;
• АФК Система;
• Дитячий світ.

Очікувана дивідендна прибутковість за цими емітентами - більше 12%.

Багато інвесторів набувають акції не тільки для отримання дивідендів, але і для заробітку на курсовій різниці. Для цих цілей у 2018 році підійдуть цінні папери з хорошою динамікою (волатильністю).

Перспективні американські акції за підсумками 2017 року

Інвестору, який бажає зробити диверсифікацію своїх вкладень у фондовий ринок, крім російських акцій обов'язково варто придбати закордонні. Додатковий прибуток можна отримати за рахунок курсової різниці і щедрих дивідендів.

Про те, які американські акції купувати в 2018 році і чому, зазначено нижче з опорою на думки експертів журналів Forbes і Insider:

Alphabet.Google - американська корпорація, залишається світовим лідером серед пошукових систем, Youtube - найпопулярнішим місцем для розміщення відеофайлів. З огляду на, що ринок інтернет-та відео-реклами росте, незважаючи на кризу, в 2018 році закономірно очікувати зростання котирувань Alphabet. Тим більше, що компанія активно скуповує стартапи і розширюється.

Salesforce. Ще одна американська компанія, що займається розробками в області програмного забезпечення і хмарними технологіями. Очікуване зростання доходу підприємства в 2018 році становить 32%.

Tesla Motors. Американська компанія Ілон Маск приступила до продажу бюджетних електромобілів. Зростання акцій, який експерти називають не інакше, як феноменальним, почався з осені 2017 року і продовжиться в 2018 році. Очікується, що акції Тесли перевищать ціну в 440 доларів за 1 штуку.

CyrusOne. Компанія займається хмарними технологіями і приймає заявки на створення центрів для зберігання і обробки даних. Також розробник ПЗ надає доступ до big data, що викликає інтерес до фірми з боку великих рекламодавців.

Athenahealth. Компанія надає унікальні послуги - інформаційні технології для охорони здоров'я. Все більше число зарубіжних лікарень переходить на доступне і стабільно працююче програмне забезпечення корпорацій.

Amazon. Американський конкурент в сфері інтернет-комерції китайського AliExpress показує успішний ріст - все більше людей вважають за краще здійснювати покупки онлайн. Очікуваний дохід інвесторів за рахунок збільшення котирувань - 154%.

Netflix. Канал відомий за рахунок таких серіалів власного виробництва, як Картковий будиночок, Помаранчевий - хіт сезону, Захисники, 13 причин чому і т.д. і стрімко набирає популярність за рахунок продуманої політики підписки. Потенційна аудиторія інтернет-каналу збільшується за рахунок доступності широкосмугового з'єднання.

SBA Communications SaaS. Один з трьох гігантів стільникового зв'язку на Американському континенті в 2018 році збирається зайнятися інвестиціями в нерухомість.

Starbucks. За рівнем зростання в зарубіжних країнах мережу обігнала американські MacDonalds і KFC на 5%. У 2018 році очікується збільшення котирувань мінімум на 15%.

Visa. Збільшення обороту електронних платежів щороку сприяє зростанню котирувань акцій американської компанії Visa.

Зверніть увагу, самостійна торгівля акціями відбувається через робочий термінал. Найпоширенішою є система QUIK. Про те, як працювати в програмі і що вона з себе представляє можна дізнатися з відео:

висновок

Таким чином, які акції купувати в 2018 році залежить від цілей інвестора. Якщо необхідна надійність і передбачувана прибутковість, варто вибрати акції російських держкорпорацій - вони направляють на виплати 50% прибутку і володіють хорошим потенціалом зростання. Для отримання максимального доходу варто купувати акції емітентів, які виплачують великі дивіденди . Із закордонними акціями ситуація аналогічна: варто вибирати надійні компанії, що володіють не тільки великим потенціалом зростання, виходячи з даних фінансового звіту і похідних мультиплікаторів, а й з поганими фундаментальними показниками.