1. Як заповнювати щоденник трейдера?
2. Аналіз по щоденнику трейдера

Для успішного трейдингу мало просто мати торгову стратегію, слідувати за своїми передчуттями або користуватися технічним і фундаментальним аналізом. Щоб отримувати прибуток від торгівлі, у трейдера повинні бути також певні психологічні якості.

Головним ворогом на фінансових ринках вважаються саме емоції, зокрема почуття страху, жадібності і паніки, які заволодівають трейдером і заважають йому прийняти правильне рішення. І навіть якби ви самим впевненим людиною в світі, ви все одно відчуваєте які-небудь негативні емоції, які призводять до невдач. Отже, кожен трейдер зобов'язаний навчитися самоконтролю і управління емоціями, чому значною мірою посприяє щоденник трейдера.

Успішний трейдинг не обходиться без таких фактором як дисципліна і постійна концентрація уваги. Будь-яка помилка або неуважність часом можуть коштувати цілого стану. Тільки керуючий своєю реакцією трейдер може домогтися високих результатів. При цьому необхідно розробити власну стратегічну лінію і слідувати їй, незважаючи ні на що, і не мучаться питанням про можливі помилки.

більшість професійних трейдерів ведуть так званий журнал або щоденник трейдера, в який заноситься інформація про зроблений трейде: причини, час, результат і отриманий досвід.

Кажуть, що необхідно вчитися на власних помилках, щоб не повторити їх у майбутньому. Ця рада є особливо актуальним для трейдерів. Адже помічено, що більшість новачків постійно трапляються на одні й ті ж помилки. В основному саме стрес і хвилювання призводять до того, що трейдер неадекватно реагує на ситуацію. У зв'язку з цим бажано завести щоденник трейдера, за допомогою якого ви зможете в спокійній обстановці проаналізувати свою поведінку, мотиви і логіку і прийти до певних висновків, які дозволять не допустити повтору помилок.

Таким чином, щоденник трейдера збільшує впевненість. Перевагою ведення такого журналу є те, що трейдер легко визначає логіку трейдів і процесів, якими він керувався. Крім цього щоденник дозволяє відстежити сигнали ринку, події і їх вплив на ситуацію, а також допомагає впоратися з емоціями і стресами.

Як заповнювати щоденник трейдера?

Заповнюючи щоденник трейдера, ви поступово зможете виявити свої слабкості і звернути увагу на сильні сторони. Наприклад, відкривається трейд з бездоганною ідеєю, але незабаром ви, піддавшись емоціям, починаєте сумніватися в прийнятому рішенні і робити необдумані дії. В цьому випадку допоможе журнал трейдера, в якому ви затвердили дану ситуацію і надалі поліпшите власну торгову стратегію , Грунтуючись на допущених помилках. Також багато хто радить робити записи в торговому журналі ще до входу на ринок, щоб ви чітко могли формулювати причини скоєння саме цього трейда. Довівши до автоматизму цю схему роботи, вам буде легше згодом приймати правильні рішення.

Зроблені записи в щоденник трейдера повинні бути деталізованими і об'єктивними. При цьому він повинен бути побудований так, щоб легко можна бути визначити плюси і мінуси торгівлі в цілому і поточного трейда зокрема. Як правило, щоденник трейдера містить наступну інформацію:

1. Трейд: дата і час, ціна відкриття, дані позиції, тип, причина трейда, дата і рівень стоп-лосс, гранична ціна виходу з позиції, плюси і мінуси.
2. Результат: оновлені дані про трейде, ціна, дата і час виходу з позиції, причини виходу, отриманий прибуток або збиток, отриманий досвід і висновки.

Нерідко в щоденник трейдера включають графік, який відображає точки входу і виходу з ринку. Він дозволяє порівняти отриманий прибуток з максимально можливою і визначить фактори, що вплинули на занадто ранній або пізній вихід з трейда. Деякі трейдера також рекомендують описувати ваше психологічний стан протягом всього трейда. Аналізуючи цей пункт в подальшому, ви зможете краще контролювати свої емоції. Таким чином, ви не повинні обмежувати рівень деталізації записів в торговельний журнал. Вважається, що чим він докладніше, тим краще.

У підсумку виходить, що щоденник трейдера дозволяє визначити тип проведеного трейда, час і ціну виконання, а також ринкові умови, що діють в той момент. Якщо операція виявиться збитковою, то трейдер легко зможе відповісти на головне питання: що стало причиною невдачі? Невірна стратегія або випадкова помилка? При цьому варто пам'ятати, що приступати до аналізу ситуації і робити висновки необхідно тільки тоді, коли емоції вляжуться і не стануть на заваді для об'єктивної оцінки ситуації.

Окремо варто відзначити тих, хто займається гіперактивним скальпинга або дейтрейдинг. У них не завжди є час для постійного ведення щоденника, тому рекомендують заносити в нього записи про оцінку збитків і прибутків за підсумками дня, а не одного трейда.

В результаті щоденник стане для вас не просто помічником в управлінні емоціями, а й дозволить виробити нову більш правильну стратегію і оттестировать систему торгівлі, виявляючи її потенціал і успішність.

При цьому під час аналізу минулих трейдів, особливо невдалих, ви заново будете переживати за понесені збитки. Це є важливим кроком в управлінні емоціями, який допоможе вам подолати непотрібні звички і направити свою стратегію в потрібному напрямку.

Аналіз по щоденнику трейдера

Перед тим як приступити до аналізу записів в журналі, необхідно розбити всі угоди на категорії за різними стратегіями або стилям входу. Наприклад, у вас є 10 угод, які використовують стратегію «відбиті від рівня», з яких 4 - невдалі, 3 - нейтральні (прибуток або збиток незначні), 2 - хороші і 1 - відмінна. Візьміть провальні угоди і постарайтеся визначити у них спільну рису. Після цього проаналізуйте інші угоди, окремо виділивши кращу. У підсумку ви можете шукати схожі обставини на ринку і діяти по зробленим висновків.

Також трейди сортують на позитивні і негативні, розбивши по часу їх скоєння (часовий фактор). Після цього необхідно визначити час після початку торгівлі, на яке довелося більшість позитивних трейдів. Наприклад, якщо протягом перших 20 хвилин після початку торгівлі у вас йдуть тільки негативні трейди, то приділіть краще цей час аналізу ситуації і пошуку найкращого моменту для входу.

Важливим фактором також є заробіток з тієї чи іншої цінним папером , валютній парі та інше. Для аналізу візьміть щоденник трейдера і випишіть угоди по конкретній валюті, якщо по ній у вас більше збиткових або нейтральних трейдів, то значить ви погано розумієте ситуацію на цьому інструменті. Найкраще торгувати на тому ринку, який вам більш зрозумілий і є досить спокійним. Це дозволить вам неспішно, але впевнено заробляти свої гроші.

Нарешті, хотілося б відзначити, що в даний час в мережі можна зустріти чимало програм для ведення журналу, але досвідчені трейдери рекомендують все ж зробити саморобний варіант. По-перше, існує мало що стоять програм і більшість з них платні, а по-друге, власний щоденник в тому ж Excel буде набагато зручніше, так як враховує тільки ваш погляд, ситуацію і торгову стратегію.